Geschäftsbericht 2015

Konzern-Kapitalflussrechnung

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  Konzernanhang 2015 2014
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (28)
Jahresergebnis 6.215 4.413
Anpassungen für:
Planmäßige Abschreibungen 3.235 3.043
Aktienbasierte Vergütungstransaktionen (10) 247 213
Ertragsteuern (26) 2.476 1.850
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen (23, 24) -26 1
Fremdwährungsverluste (+)/-gewinne (-) -455 110
Finanzergebnis (25) 261 567
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens 11.953 10.197
Veränderung der:
Vorräte -2.147 -1.070
Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 1.808 -2.752
Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen 1.077 319
Rückstellungen 98 1.046
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 12.789 7.740
Vereinnahmte Zinsen 39 95
Gezahlte Zinsen -438 -654
Gezahlte Ertragsteuern / Ertragsteuererstattungen -2.162 -57
Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 10.228 7.124
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (29)
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -1.684 -1.436
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen -49 -931
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 47 64
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -1.686 -2.303
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (30)
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- und langfristigen Darlehen 0 500
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen -3.597 -3.797
Ausschüttung an Anteilseigner -2.151 -1.299
Auszahlung für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen -345 0
Für die Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel -6.093 -4.596
Veränderung der liquiden Mittel 2.449 225
Liquide Mittel zu Beginn der Periode 17.238 16.723
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -23 0
Wechselkursbedingte Veränderung der liquiden Mittel 314 290
Liquide Mittel am Ende der Periode (9, 31) 19.978 17.238